华安CES半导体芯片行业指数发起A (012837.jj)中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4793元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率48.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安CES半导体芯片行业指数发起C | ||||
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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 6,035.65万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,207.84万 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 6,926.44万 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,974.80万 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 6,768.11万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 7,555.99万 | 1.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.58元 | 5,555.04万 | 9,576.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.58元 | 4,439.01万 | 7,670.65万元 | -- |
