东方红智华三年持有混合A (012839.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7690元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.57% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智华三年持有混合C | ||||
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.09亿 | 80.44% |
| (其中) 股票 | 20.09亿 | 80.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,579.43万 | 1.43% |
| (其中) 债券 | 3,579.43万 | 1.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.39亿 | 17.57% |
| 4 | 其他资产 | 1,380.71万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.31亿 | 53.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.96亿 | 7.83% |
| 建筑业 | 1.74亿 | 6.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,450.00万 | 3.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,914.37万 | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,494.55万 | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 1,272.80万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,116.17万 | 0.45% |
| 金融业 | 753.50万 | 0.30% |
| 采矿业 | 209.38万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.24%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 6,949.91万 | 2.78% |
| 40 金融 | 1,582.60万 | 0.63% |
| 15 原材料 | 1,299.20万 | 0.52% |
| 30 主要消费 | 766.52万 | 0.31% |
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