东方红智华三年持有混合A (012839.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7917元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.97% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智华三年持有混合C | ||||
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 24.35亿 | 32.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 26.33亿 | 39.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.56亿 | 39.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 26.40亿 | 39.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.85亿 | 39.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 28.37亿 | 39.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 31.45亿 | 39.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 30.29亿 | 39.73亿元 | -- |
