东方红智华三年持有混合A (012839.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7690元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.57% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智华三年持有混合C | ||||
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-12-19 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-12-18 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-12-17 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-12-16 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-12-13 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-12-12 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-12-11 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-12-10 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-12-09 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-12-06 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-12-05 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-12-04 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-12-03 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-12-02 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-11-29 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-11-28 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-11-27 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-11-26 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-11-25 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-11-22 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-11-21 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-11-20 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-11-19 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-11-18 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-11-15 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-11-14 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-11-13 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-11-12 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-11-11 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-11-08 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-11-07 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-11-06 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-11-05 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-04 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-11-01 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-10-31 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-10-30 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-10-29 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-10-28 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-10-25 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-10-24 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-10-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-10-22 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-10-21 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-10-18 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-10-17 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-10-16 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-10-15 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-10-14 | 0.7359元 | 0.7359元 |
