东方红智华三年持有混合A (012839.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6387元基金经理周云管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率76.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.74% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智华三年持有混合C | ||||
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-08-29 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-08-28 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-08-27 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-08-26 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-08-23 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-08-22 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-08-21 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-08-20 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-08-19 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-08-16 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-08-15 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-08-14 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-08-13 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-08-12 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-09 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-08-08 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-08-07 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-08-06 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-08-05 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-08-02 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-08-01 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-31 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-30 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-29 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-07-26 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-25 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-07-24 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-23 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-22 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-19 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-07-18 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-07-17 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-07-16 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-15 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-12 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-11 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-10 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-07-09 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-08 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-05 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-04 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-07-03 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-02 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-07-01 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-06-28 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-06-27 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-26 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-06-25 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-24 | 0.6606元 | 0.6606元 |
