东方红智华三年持有混合A (012839.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6519元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率92.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.55% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智华三年持有混合C | ||||
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-25 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-07-24 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-23 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-22 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-19 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-07-18 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-07-17 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-07-16 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-15 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-12 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-11 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-10 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-07-09 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-08 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-05 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-04 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-07-03 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-02 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-07-01 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-06-28 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-06-27 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-26 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-06-25 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-24 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-06-21 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-06-20 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-06-19 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-18 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-06-17 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-14 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-06-13 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-06-12 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-06-11 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-06-07 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-06 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-06-05 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-06-04 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-06-03 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-05-31 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-05-30 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-05-29 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-05-28 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-05-27 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-05-24 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-05-23 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-05-22 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-05-21 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-05-20 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-05-17 | 0.6969元 | 0.6969元 |
