东方红智华三年持有混合C (012840.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6452元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.86% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智华三年持有混合A | ||||
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东方红智华三年持有混合C(012840) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.17亿 | 70.85% |
| (其中) 股票 | 21.17亿 | 70.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,111.94万 | 1.38% |
| (其中) 债券 | 4,111.94万 | 1.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.57亿 | 8.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.70亿 | 19.06% |
| 5 | 其他资产 | 331.85万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.26亿 | 44.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.56亿 | 5.21% |
| 建筑业 | 1.28亿 | 4.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,560.86万 | 2.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,399.63万 | 1.47% |
| 金融业 | 4,047.86万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,937.23万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,116.62万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 489.47万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 433.00万 | 0.14% |
| 采矿业 | 138.97万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.60%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 8,860.72万 | 2.96% |
| 25 可选消费 | 8,087.50万 | 2.71% |
| 20 工业 | 5,981.67万 | 2.00% |
| 15 原材料 | 2,440.28万 | 0.82% |
| 30 主要消费 | 2,156.21万 | 0.72% |
| 40 金融 | 1,155.46万 | 0.39% |
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