东方红智华三年持有混合C (012840.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数3,340.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7600元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.89% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智华三年持有混合A | ||||
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东方红智华三年持有混合C(012840) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,575.58万元 | 1.50% | 262.60万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,049.68万元 | 1.50% | 674.95万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,302.66万元 | 1.50% | 383.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,794.52万元 | 1.50% | 799.09万元 | 0.25% |
