东方红智华三年持有混合C (012840.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6452元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.86% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智华三年持有混合A | ||||
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东方红智华三年持有混合C(012840) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5,938.99万 | 9,063.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,766.36万 | 9,055.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 5,953.80万 | 9,044.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,280.36万 | 9,032.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 6,397.53万 | 9,022.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 7,060.77万 | 8,971.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 6,787.24万 | 8,945.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 6,578.21万 | 8,924.45万元 | -- |
