诺安积极回报混合C (012847.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7130元基金经理刘慧影管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.19% |
| 相关基金: | 主从基金诺安积极回报混合A | ||||
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诺安积极回报混合C(012847) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.53亿 | 93.37% |
| (其中) 股票 | 22.53亿 | 93.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 798.51万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.14亿 | 46.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.34亿 | 34.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.05亿 | 12.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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