诺安积极回报混合C (012847.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数5.37万 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3080元基金经理刘慧影管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金诺安积极回报混合A | ||||
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诺安积极回报混合C(012847) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.14元 | 13.36亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.92元 | 12.35亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.57亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.73元 | 7.75亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.72亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.36元 | 10.92亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.48元 | 3.92亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 1,791.17万 | 1,080.97万元 | -- |
