国联低碳经济3个月持有混合C (012851.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5667元基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.30% |
| 相关基金: | 主从基金国联低碳经济3个月持有混合A | ||||
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国联低碳经济3个月持有混合C(012851) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.29亿 | 82.65% |
| (其中) 股票 | 3.29亿 | 82.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,277.57万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 2,277.57万 | 5.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,438.66万 | 11.14% |
| 4 | 其他资产 | 192.56万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 27.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,209.15万 | 13.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980.18万 | 2.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.66%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1.30亿 | 32.66% |
| 信息技术 | 1,873.38万 | 4.70% |
| 原材料 | 912.02万 | 2.29% |
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