国联低碳经济3个月持有混合C (012851.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5667元基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.30% |
| 相关基金: | 主从基金国联低碳经济3个月持有混合A | ||||
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国联低碳经济3个月持有混合C(012851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-07-29 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-07-26 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-07-25 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-07-24 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-23 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-07-22 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-07-19 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-07-18 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-07-17 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-07-16 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-15 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-07-12 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-11 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-07-10 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-09 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-08 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-07-05 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-04 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-07-03 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-02 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-01 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-06-28 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-06-27 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-06-26 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-06-25 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-06-24 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-06-21 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-06-20 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-06-19 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-06-18 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-06-17 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-06-14 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-06-13 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-06-12 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-06-11 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-06-07 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-06-06 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-06-05 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-06-04 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-06-03 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-05-31 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-05-30 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-05-29 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-05-28 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-05-27 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-05-24 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-05-23 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-05-22 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-05-21 | 0.6038元 | 0.6038元 |
