国联低碳经济3个月持有混合C (012851.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5667元基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.30% |
| 相关基金: | 主从基金国联低碳经济3个月持有混合A | ||||
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国联低碳经济3个月持有混合C(012851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 849.50万元 | 1.20% | 141.58万元 | 1.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 495.55万元 | 1.50% | 82.59万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,240.87万元 | 1.50% | 206.81万元 | 0.25% |
