嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4994元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实远见先锋一年持有期混合C | ||||
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.01亿 | 92.62% |
| (其中) 股票 | 11.01亿 | 92.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.64万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 60.64万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,575.81万 | 7.21% |
| 4 | 其他资产 | 136.31万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.01亿 | 42.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,422.79万 | 3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,283.05万 | 1.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,980.48万 | 1.67% |
| 金融业 | 1,150.11万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.04万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.19%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.43亿 | 20.45% |
| 金融 | 9,341.69万 | 7.86% |
| 医疗保健 | 9,248.48万 | 7.78% |
| 通信服务 | 7,222.49万 | 6.08% |
| 必需消费品 | 27.50万 | 0.02% |
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