嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.04万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6250元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.23% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实远见先锋一年持有期混合C | ||||
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.76亿 | 88.93% |
| (其中) 股票 | 12.76亿 | 88.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.90万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 60.90万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,647.84万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 8,175.79万 | 5.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.25亿 | 43.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,715.90万 | 4.68% |
| 房地产业 | 3,377.51万 | 2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,578.63万 | 1.10% |
| 金融业 | 1,456.77万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.59万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.19%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.32亿 | 23.12% |
| 医疗保健 | 1.10亿 | 7.67% |
| 通信服务 | 5,777.49万 | 4.03% |
| 金融 | 1,297.26万 | 0.90% |
| 必需消费品 | 687.70万 | 0.48% |
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