嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.04万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6250元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.23% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实远见先锋一年持有期混合C | ||||
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-12-20 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-12-19 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-12-18 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-12-17 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-12-16 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-12-13 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-12-12 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-12-11 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-12-10 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-12-09 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-12-06 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-12-05 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-12-04 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-12-03 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-12-02 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-11-29 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-11-28 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-11-27 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-11-26 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-11-25 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-11-22 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-11-21 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-11-20 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-11-19 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-11-18 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-11-15 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-11-14 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-11-13 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-11-12 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-11-11 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-11-08 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-11-07 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-11-06 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-11-05 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-11-04 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-11-01 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-10-31 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-10-30 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-10-29 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-10-28 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-10-25 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-10-24 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-10-23 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-10-22 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-10-21 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-10-18 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-10-17 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-10-16 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-10-15 | 0.6128元 | 0.6128元 |
