嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4994元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实远见先锋一年持有期混合C | ||||
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-07-25 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-07-24 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-07-23 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-07-22 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-07-19 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-07-18 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-07-17 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-07-16 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-07-15 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-07-12 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-07-11 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-07-10 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-07-09 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-07-08 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-07-05 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-07-04 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-07-03 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-07-02 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-07-01 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-06-28 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-06-27 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-06-26 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-06-25 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-06-24 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-06-21 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-06-20 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-06-19 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-06-18 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-06-17 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-06-14 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-06-13 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-06-12 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-06-11 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-06-07 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-06-06 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-06-05 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-06-04 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-06-03 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-05-31 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-05-30 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-05-29 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-05-28 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-05-27 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-05-24 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-05-23 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-05-22 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-05-21 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-05-20 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-05-17 | 0.5622元 | 0.5622元 |
