嘉实远见先锋一年持有期混合A (012852.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.04万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6250元基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.23% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实远见先锋一年持有期混合C | ||||
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嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 13.40亿 | 21.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 11.09亿 | 22.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.10亿 | 22.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 14.45亿 | 23.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.37亿 | 24.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 17.17亿 | 25.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 18.23亿 | 26.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 18.90亿 | 27.29亿元 | -- |
