英大中证ESG120策略指数A (012854.jj)ESG 120策略英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8655元基金经理张媛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率119.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
| 相关基金: | 主从基金英大中证ESG120策略指数C | ||||
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英大中证ESG120策略指数A(012854) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,733.31万 | 93.30% |
| (其中) 股票 | 4,733.31万 | 93.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 339.66万 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 3,043.00 | 0.01% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,474.71万 | 48.78% |
| 金融业 | 1,054.12万 | 20.78% |
| 采矿业 | 355.99万 | 7.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.72万 | 4.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.68万 | 3.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.54万 | 2.65% |
| 建筑业 | 121.78万 | 2.40% |
| 房地产业 | 43.52万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.29万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 34.12万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 11.96万 | 0.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.77%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.24万 | 0.50% |
| 制造业 | 13.66万 | 0.27% |
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