英大中证ESG120策略指数A (012854.jj)ESG 120策略英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8655元基金经理张媛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率119.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
| 相关基金: | 主从基金英大中证ESG120策略指数C | ||||
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英大中证ESG120策略指数A(012854) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 5,040.09万 | 5,775.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,062.46万 | 5,779.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 4,877.26万 | 5,777.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,230.53万 | 5,777.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 4,644.88万 | 5,013.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 4,836.96万 | 5,012.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 3,833.30万 | 4,110.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 3,774.81万 | 4,108.86万元 | -- |
