英大中证ESG120策略指数A (012854.jj)ESG 120策略 (半年) 英大基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9786元基金经理张媛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率53.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金英大中证ESG120策略指数C | ||||
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英大中证ESG120策略指数A(012854) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 英大中证ESG120策略指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 英大中证ESG120策略指数 | |
| 基金主代码 | 012854 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-15 | |
| 总份额 | 5,943.13万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的预期日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，预期年跟踪误差控制在4%以内。主要策略有：股票投资策略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；银行存款；同业存单投资策略；股指期货投资策略；流通受限证券投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证ESG120策略指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 英大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2022-03-15 | |
| 子基金简称 | 英大中证ESG120策略指数A | 英大中证ESG120策略指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012854 | 012855 |
| 子基金份额 | 5,777.01万 份 (2024-09-30) | 166.12万 份 (2024-09-30) |
