英大中证ESG120策略指数C (012855.jj)ESG 120策略 (半年) 英大基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0175元基金经理张媛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金英大中证ESG120策略指数A | ||||
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英大中证ESG120策略指数C(012855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 12.58万元 | 0.50% | 2.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 23.40万元 | 0.50% | 4.68万元 | 0.10% |
| 2023-11-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.04万元 | 0.50% | 2.21万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 14.91万元 | 0.50% | 2.98万元 | 0.10% |
