英大中证ESG120策略指数C (012855.jj)ESG 120策略英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8987元基金经理张媛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.41% |
| 相关基金: | 主从基金英大中证ESG120策略指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大中证ESG120策略指数C(012855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 23.40万元 | 0.50% | 4.68万元 | 0.10% |
| 2023-11-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.04万元 | 0.50% | 2.21万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 14.91万元 | 0.50% | 2.98万元 | 0.10% |
