英大中证ESG120策略指数C (012855.jj)ESG 120策略英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8987元基金经理张媛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.41% |
| 相关基金: | 主从基金英大中证ESG120策略指数A | ||||
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英大中证ESG120策略指数C(012855) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 22.85万 | 25.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.18万 | 35.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 32.98万 | 37.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.51万 | 37.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 364.61万 | 378.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 21.47万 | 21.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 18.26万 | 18.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 4.07万 | 4.25万元 | -- |
