天弘睿选利率债发起式C (012859.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0389元基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿选利率债发起式A | ||||
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天弘睿选利率债发起式C(012859) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.0209 元 | 118.77万元 | 2.00% | -- |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0206 元 | 24.33万元 | 1.99% | 1.99% |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.0098 元 | 5.11万元 | 0.97% | 2.43% |
| 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0.015 元 | 7.65万元 | 1.46% | |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 0.0071 元 | --元 | 0.70% | 0.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
