天弘睿选利率债发起式C (012859.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0389元基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿选利率债发起式A | ||||
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天弘睿选利率债发起式C(012859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 284.87万元 | 0.30% | 94.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 168.12万元 | 0.30% | 56.04万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 68.38万元 | 0.30% | 22.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 318.74万元 | 0.30% | 106.25万元 | 0.10% |
