天弘睿选利率债发起式C (012859.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0389元基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金天弘睿选利率债发起式A | ||||
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天弘睿选利率债发起式C(012859) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,644.83万 | 4,482.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,932.48万 | 5,683.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,022.96万 | 1,985.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,216.25万 | 1,181.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,073.36万 | 1,050.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 515.84万 | 511.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 524.79万 | 521.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 526.98万 | 521.04万元 | -- |
