易方达标普500指数（QDII-LOF）C (012860.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.4090元基金经理潘令旦管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普500指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达标普500指数（QDII-LOF）C(012860) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.69亿 | 75.06% |
| (其中) 股票 | 4.59亿 | 73.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 16.73% |
| 3 | 其他资产 | 5,124.34万 | 8.21% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.06%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.39亿 | 22.25% |
| 金融 | 6,159.84万 | 9.87% |
| 保健 | 5,821.42万 | 9.33% |
| 非必需消费品 | 4,849.44万 | 7.77% |
| 电信服务 | 4,221.78万 | 6.76% |
| 工业 | 4,104.99万 | 6.58% |
| 必需消费品 | 2,792.39万 | 4.47% |
| 能源 | 1,844.11万 | 2.95% |
| 材料 | 1,096.55万 | 1.76% |
| 房地产 | 1,057.52万 | 1.69% |
| 公用事业 | 1,018.64万 | 1.63% |
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