易方达标普500指数（QDII-LOF）C (012860.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6,805.00 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.5496元基金经理潘令旦管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.37% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普500指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达标普500指数（QDII-LOF）C(012860) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.07亿 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 4.96亿 | 86.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,521.61万 | 11.35% |
| 3 | 其他资产 | 240.76万 | 0.42% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.23%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.61亿 | 27.96% |
| 金融 | 6,535.49万 | 11.38% |
| 保健 | 5,893.98万 | 10.26% |
| 非必需消费品 | 5,126.44万 | 8.92% |
| 电信服务 | 4,490.17万 | 7.82% |
| 工业 | 4,326.98万 | 7.53% |
| 必需消费品 | 2,980.27万 | 5.19% |
| 能源 | 1,671.42万 | 2.91% |
| 公用事业 | 1,272.04万 | 2.21% |
| 房地产 | 1,193.86万 | 2.08% |
| 材料 | 1,136.50万 | 1.98% |
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