易方达标普500指数（QDII-LOF）C (012860.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6,805.00 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.5496元基金经理潘令旦管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.37% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普500指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达标普500指数（QDII-LOF）C(012860) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 673.04万 | 274.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.38元 | 687.37万 | 289.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 741.99万 | 324.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.09元 | 692.61万 | 331.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 700.21万 | 365.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.99元 | 854.50万 | 428.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 987.70万 | 562.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 1,020.24万 | 610.63万元 | -- |
