易方达标普500指数（QDII-LOF）C (012860.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值2.4090元基金经理潘令旦管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普500指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达标普500指数（QDII-LOF）C(012860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-04 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-07-03 | 2.4093元 | 2.4093元 |
| 2024-07-02 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2024-07-01 | 2.3827元 | 2.3827元 |
| 2024-06-28 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-06-27 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2024-06-26 | 2.3838元 | 2.3838元 |
| 2024-06-25 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2024-06-24 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2024-06-21 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2024-06-20 | 2.3809元 | 2.3809元 |
| 2024-06-19 | 2.3858元 | 2.3858元 |
| 2024-06-18 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2024-06-17 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2024-06-14 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2024-06-13 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2024-06-12 | 2.3579元 | 2.3579元 |
| 2024-06-11 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2024-06-07 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2024-06-06 | 2.3291元 | 2.3291元 |
| 2024-06-05 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2024-06-04 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2024-06-03 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2024-05-31 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2024-05-30 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2024-05-29 | 2.2937元 | 2.2937元 |
| 2024-05-28 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2024-05-27 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2024-05-24 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2024-05-23 | 2.2942元 | 2.2942元 |
| 2024-05-22 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-05-21 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2024-05-20 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2024-05-17 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2024-05-16 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2024-05-15 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-05-14 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2024-05-13 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-05-10 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2024-05-09 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2024-05-08 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2024-05-07 | 2.2583元 | 2.2583元 |
| 2024-05-06 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2024-04-29 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2024-04-26 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2024-04-25 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2024-04-23 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2024-04-19 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2024-04-18 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2024-04-17 | 2.1922元 | 2.1922元 |
