易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C (012868.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值4.3833元基金经理潘令旦管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率17.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(012868) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.69亿 | 84.39% |
| (其中) 股票 | 10.69亿 | 84.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 8.21% |
| 3 | 其他资产 | 9,373.53万 | 7.40% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 10.69亿 | 84.39% |
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