易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C (012868.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,649.00 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值4.8087元基金经理潘令旦管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率18.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(012868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 4.8087元 | 4.8087元 |
| 2024-12-18 | 4.7991元 | 4.7991元 |
| 2024-12-17 | 4.9413元 | 4.9413元 |
| 2024-12-16 | 4.9600元 | 4.9600元 |
| 2024-12-13 | 4.9128元 | 4.9128元 |
| 2024-12-12 | 4.8862元 | 4.8862元 |
| 2024-12-11 | 4.9076元 | 4.9076元 |
| 2024-12-10 | 4.8419元 | 4.8419元 |
| 2024-12-09 | 4.8982元 | 4.8982元 |
| 2024-12-06 | 4.9191元 | 4.9191元 |
| 2024-12-05 | 4.9136元 | 4.9136元 |
| 2024-12-04 | 4.9256元 | 4.9256元 |
| 2024-12-03 | 4.8495元 | 4.8495元 |
| 2024-12-02 | 4.8162元 | 4.8162元 |
| 2024-11-29 | 4.7706元 | 4.7706元 |
| 2024-11-28 | 4.7274元 | 4.7274元 |
| 2024-11-27 | 4.7330元 | 4.7330元 |
| 2024-11-26 | 4.7820元 | 4.7820元 |
| 2024-11-25 | 4.7472元 | 4.7472元 |
| 2024-11-22 | 4.7647元 | 4.7647元 |
| 2024-11-21 | 4.7738元 | 4.7738元 |
| 2024-11-20 | 4.7477元 | 4.7477元 |
| 2024-11-19 | 4.7567元 | 4.7567元 |
| 2024-11-18 | 4.7027元 | 4.7027元 |
| 2024-11-15 | 4.6986元 | 4.6986元 |
| 2024-11-14 | 4.8103元 | 4.8103元 |
| 2024-11-13 | 4.8107元 | 4.8107元 |
| 2024-11-12 | 4.8210元 | 4.8210元 |
| 2024-11-11 | 4.7921元 | 4.7921元 |
| 2024-11-08 | 4.8101元 | 4.8101元 |
| 2024-11-07 | 4.8387元 | 4.8387元 |
| 2024-11-06 | 4.7167元 | 4.7167元 |
| 2024-11-05 | 4.6087元 | 4.6087元 |
| 2024-11-04 | 4.5576元 | 4.5576元 |
| 2024-11-01 | 4.5597元 | 4.5597元 |
| 2024-10-31 | 4.5414元 | 4.5414元 |
| 2024-10-30 | 4.7038元 | 4.7038元 |
| 2024-10-29 | 4.7567元 | 4.7567元 |
| 2024-10-28 | 4.7087元 | 4.7087元 |
| 2024-10-25 | 4.6997元 | 4.6997元 |
| 2024-10-24 | 4.6859元 | 4.6859元 |
| 2024-10-23 | 4.6735元 | 4.6735元 |
| 2024-10-22 | 4.7481元 | 4.7481元 |
| 2024-10-21 | 4.7264元 | 4.7264元 |
| 2024-10-18 | 4.7044元 | 4.7044元 |
| 2024-10-17 | 4.6797元 | 4.6797元 |
| 2024-10-16 | 4.6599元 | 4.6599元 |
| 2024-10-15 | 4.6224元 | 4.6224元 |
| 2024-10-14 | 4.6954元 | 4.6954元 |
| 2024-10-11 | 4.6370元 | 4.6370元 |
