易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C (012868.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值4.3833元基金经理潘令旦管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率17.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(012868) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.56元 | 1,007.39万 | 221.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,001.32万 | 245.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.65元 | 1,036.64万 | 284.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,008.06万 | 316.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.40元 | 1,309.29万 | 384.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.79元 | 1,598.46万 | 572.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.36元 | 1,615.19万 | 683.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.32元 | 1,504.05万 | 648.21万元 | -- |
