易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C (012868.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值4.3833元基金经理潘令旦管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率17.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(012868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 4.3833元 | 4.3833元 |
| 2024-07-25 | 4.3423元 | 4.3423元 |
| 2024-07-24 | 4.3913元 | 4.3913元 |
| 2024-07-23 | 4.5678元 | 4.5678元 |
| 2024-07-22 | 4.5746元 | 4.5746元 |
| 2024-07-19 | 4.4925元 | 4.4925元 |
| 2024-07-18 | 4.5445元 | 4.5445元 |
| 2024-07-17 | 4.5574元 | 4.5574元 |
| 2024-07-16 | 4.7217元 | 4.7217元 |
| 2024-07-15 | 4.7363元 | 4.7363元 |
| 2024-07-12 | 4.7191元 | 4.7191元 |
| 2024-07-11 | 4.6815元 | 4.6815元 |
| 2024-07-10 | 4.8065元 | 4.8065元 |
| 2024-07-09 | 4.7357元 | 4.7357元 |
| 2024-07-08 | 4.7367元 | 4.7367元 |
| 2024-07-05 | 4.7098元 | 4.7098元 |
| 2024-07-04 | 4.6901元 | 4.6901元 |
| 2024-07-03 | 4.6941元 | 4.6941元 |
| 2024-07-02 | 4.6298元 | 4.6298元 |
| 2024-07-01 | 4.6069元 | 4.6069元 |
| 2024-06-28 | 4.5577元 | 4.5577元 |
| 2024-06-27 | 4.5813元 | 4.5813元 |
| 2024-06-26 | 4.5850元 | 4.5850元 |
| 2024-06-25 | 4.5721元 | 4.5721元 |
| 2024-06-24 | 4.5010元 | 4.5010元 |
| 2024-06-21 | 4.5902元 | 4.5902元 |
| 2024-06-20 | 4.6287元 | 4.6287元 |
| 2024-06-19 | 4.6987元 | 4.6987元 |
| 2024-06-18 | 4.6982元 | 4.6982元 |
| 2024-06-17 | 4.6779元 | 4.6779元 |
| 2024-06-14 | 4.6294元 | 4.6294元 |
| 2024-06-13 | 4.6082元 | 4.6082元 |
| 2024-06-12 | 4.5555元 | 4.5555元 |
| 2024-06-11 | 4.4588元 | 4.4588元 |
| 2024-06-07 | 4.3801元 | 4.3801元 |
| 2024-06-06 | 4.3732元 | 4.3732元 |
| 2024-06-05 | 4.3915元 | 4.3915元 |
| 2024-06-04 | 4.2822元 | 4.2822元 |
| 2024-06-03 | 4.2657元 | 4.2657元 |
| 2024-05-31 | 4.2276元 | 4.2276元 |
| 2024-05-30 | 4.2292元 | 4.2292元 |
| 2024-05-29 | 4.3282元 | 4.3282元 |
| 2024-05-28 | 4.3434元 | 4.3434元 |
| 2024-05-27 | 4.2880元 | 4.2880元 |
| 2024-05-24 | 4.2890元 | 4.2890元 |
| 2024-05-23 | 4.2435元 | 4.2435元 |
| 2024-05-22 | 4.2211元 | 4.2211元 |
| 2024-05-21 | 4.2180元 | 4.2180元 |
| 2024-05-20 | 4.2043元 | 4.2043元 |
| 2024-05-17 | 4.1533元 | 4.1533元 |
