易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj)纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值3.0731元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.31% |
| 相关基金: | 主从基金易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A目标基金易方达纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.67亿 | 91.76% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,502.44万 | 7.78% |
| 3 | 其他资产 | 384.06万 | 0.46% |
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