易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj)纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司持有人户数1,808.00 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值3.4141元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.48% |
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易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 16.16万元 | 0.50% | 3.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 582.85万元 | 0.50% | 176.74万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-27 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 338.88万元 | 0.80% | 105.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 675.12万元 | 0.80% | 210.97万元 | 0.25% |
