易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C (012870.jj)纳斯达克100指数易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值3.0731元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.31% |
| 相关基金: | 主从基金易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）A目标基金易方达纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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易方达纳斯达克100ETF联接（QDII-LOF）C(012870) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.17元 | 798.60万 | 251.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 832.79万 | 282.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.72元 | 856.18万 | 314.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 898.25万 | 369.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.52元 | 1,186.01万 | 470.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.10元 | 1,870.47万 | 889.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.79元 | 2,082.12万 | 1,163.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.83元 | 1,828.03万 | 998.60万元 | -- |
