易方达中小企业100指数（LOF）C (012872.jj)中小板指易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9748元基金经理刘树荣管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.42% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中小企业100指数（LOF）A | ||||
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易方达中小企业100指数（LOF）C(012872) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-23 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-16 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-09 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-08 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-05 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-04 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-25 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-04 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-31 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-05-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-05-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-05-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-05-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-21 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
