易方达中证全指证券公司指数（LOF）C (012874.jj)证券公司易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9167元基金经理余海燕管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | ||||
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易方达中证全指证券公司指数（LOF）C(012874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-07-25 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-07-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-23 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-07-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-19 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-07-18 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-17 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-16 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-15 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-12 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-11 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-10 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-09 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-08 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-07-05 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-07-04 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-03 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-07-02 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-01 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-28 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-27 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-26 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-06-25 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-06-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-06-21 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-06-20 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-19 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-06-18 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-14 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-13 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-06-12 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-06-11 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-06-07 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-06 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-05 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-06-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-03 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-05-31 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-05-30 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-05-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-05-28 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-05-27 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-05-24 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-05-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-05-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-21 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-05-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
