富荣福耀混合A (012876.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数110.00 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7459元基金经理李黄海管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率380.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.34% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福耀混合C | ||||
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富荣福耀混合A(012876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 27.35万元 | 0.60% | 9.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 84.91万元 | 0.60% | 28.30万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-11-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 48.39万元 | 0.60% | 16.13万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 115.89万元 | 0.60% | 38.63万元 | 0.20% |
