富荣福耀混合A (012876.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数110.00 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7597元基金经理李黄海管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率380.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.15% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福耀混合C | ||||
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富荣福耀混合A(012876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-11-07 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-06 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-11-05 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-04 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-11-01 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-10-31 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-10-30 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-10-29 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-10-28 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-10-25 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-10-24 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-10-23 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-10-22 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-10-21 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-10-18 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-10-17 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-10-16 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-10-15 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-10-14 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-10-11 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-10-10 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-10-09 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-10-08 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-09-30 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-09-27 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-09-26 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-09-25 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-09-24 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-09-23 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-09-20 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-09-19 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-09-18 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-09-13 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-09-12 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-09-11 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-09-10 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-09-09 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-09-06 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-09-05 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-09-04 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-09-03 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-09-02 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-08-30 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-29 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-08-28 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-08-27 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-08-26 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-08-23 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-08-22 | 0.5836元 | 0.5836元 |
