富荣福耀混合A (012876.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数110.00 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7459元基金经理李黄海管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率380.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.34% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福耀混合C | ||||
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富荣福耀混合A(012876) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 2.21万 | 3.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 4.48万 | 7.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.96万 | 7.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 6.62万 | 8.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.08万 | 8.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 103.28万 | 124.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 7.24万 | 8.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 6.91万 | 7.92万元 | -- |
