富荣福耀混合C (012877.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7369元基金经理李黄海管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.71% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福耀混合A | ||||
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富荣福耀混合C(012877) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,011.79万 | 78.88% |
| (其中) 股票 | 8,011.79万 | 78.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 575.35万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 1,569.88万 | 15.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,775.06万 | 56.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609.50万 | 6.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 484.75万 | 4.77% |
| 金融业 | 369.96万 | 3.64% |
| 建筑业 | 205.23万 | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 177.44万 | 1.75% |
| 批发和零售业 | 111.19万 | 1.09% |
| 房地产业 | 108.81万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.70万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.14万 | 0.29% |
| 采矿业 | 27.61万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.20万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.20万 | 0.27% |
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