富荣福耀混合C (012877.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7369元基金经理李黄海管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.71% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福耀混合A | ||||
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富荣福耀混合C(012877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-12-20 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-12-19 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-12-18 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-12-17 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-12-16 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-12-13 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-12-12 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-12-11 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-12-10 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-12-09 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-12-06 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-12-05 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-12-04 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-12-03 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-12-02 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-11-29 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-28 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-11-27 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-11-26 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-11-25 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-11-22 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-11-21 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-11-20 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-11-19 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-11-18 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-11-15 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-11-14 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-11-13 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-11-12 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-11 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-11-08 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-11-07 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-11-06 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-11-05 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-11-04 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-11-01 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-10-31 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-10-30 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-10-29 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-10-28 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-10-25 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-10-24 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-10-23 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-10-22 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-10-21 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-10-18 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-10-17 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-10-16 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-10-15 | 0.6749元 | 0.6749元 |
