富荣福耀混合C (012877.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5921元基金经理李黄海管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.79% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福耀混合A | ||||
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富荣福耀混合C(012877) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 8,577.91万 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,302.60万 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1.14亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 1.20亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1.72亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1.70亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 1.77亿 | 1.96亿元 | -- |
