富荣福耀混合C (012877.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5921元基金经理李黄海管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.79% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福耀混合A | ||||
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富荣福耀混合C(012877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-08-29 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-08-28 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-08-27 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-08-26 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-08-23 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-08-22 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-08-21 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-08-20 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-08-19 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-08-16 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-08-15 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-08-14 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-08-13 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-08-12 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-08-09 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-08-08 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-08-07 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-08-06 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-08-05 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-08-02 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-08-01 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-31 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-07-30 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-07-29 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-07-26 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-25 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-07-24 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-07-23 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-07-22 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-07-19 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-18 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-07-17 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-07-16 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-15 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-12 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-07-11 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-10 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-07-09 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-08 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-05 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-07-04 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-07-03 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-02 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-01 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-06-28 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-06-27 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-06-26 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-06-25 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-06-24 | 0.5765元 | 0.5765元 |
