华夏可转债增强债券C (012887.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数338.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3195元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏可转债增强债券A | ||||
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华夏可转债增强债券C(012887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.74亿 | 26.94% |
| (其中) 股票 | 6.74亿 | 26.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.08亿 | 68.24% |
| (其中) 债券 | 17.08亿 | 68.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,368.95万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 6,684.16万 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.20亿 | 24.77% |
| 房地产业 | 2,056.65万 | 0.82% |
| 采矿业 | 1,957.22万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,416.90万 | 0.57% |
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