华夏可转债增强债券C (012887.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1241元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏可转债增强债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏可转债增强债券C(012887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,574.44万元 | 0.70% | 449.84万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 606.03万元 | 0.70% | 173.15万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,233.14万元 | 0.70% | 352.33万元 | 0.20% |
