华夏可转债增强债券C (012887.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数338.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3195元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏可转债增强债券A | ||||
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华夏可转债增强债券C(012887) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 9.82亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 10.76亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.92亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 13.44亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.59亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 14.32亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 3.61亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 1.18亿 | 8,779.42万元 | -- |
