大成景盈债券C
(012890.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7.00
成立日期2021-07-02
总资产规模
9,942.21 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0390基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01%
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大成景盈债券C(012890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-08

数据选项
数据起始于2020年。
大成景盈债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-08--0.30%--0.10%
2024-09-28--0.30%--0.10%
2024-06-30151.48万0.30%50.49万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2024-05-27--0.30%--0.10%
2024-05-22--0.30%--0.10%
2023-12-31305.16万0.30%101.72万0.10%
2023-08-26--0.30%--0.10%
2023-06-30150.65万0.30%50.22万0.10%
2022-12-31186.21万0.30%62.07万0.10%