大成景盈债券C(012890) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,942.21 | 9,753.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9,915.88 | 9,753.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02万 | 9,752.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.01万 | 9,752.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.59万 | 1.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.03万 | 9,697.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.02万 | 9,696.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.03万 | 9,782.00元 | -- |
